Altus TFI zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach

Niezależne Altus TFI S.A. jest prekursorem stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu w zarządzaniu funduszami w Polsce. Takie produkty zapewniają inwestorom stabilne zyski, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych. Pierwszy fundusz – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność ponad cztery lata temu – 15 lipca 2009 r. 

Na początku 2012 r. firmie udało się zdobyć pozycję lidera w tym segmencie rynku. Od tego czasu systematycznie powiększa ona przewagę nad konkurentami pod względem wartości zarządzanych aktywów netto. Na koniec lipca br., według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto funduszy o strategii absolute return wynosiła 3,86 mld zł. 

W tym segmencie działa już 20 TFI (w tym roku zaczęły Noble Fund TFI S.A. i Opera TFI S.A.), które w sumie oferują ok. 50 takich funduszy absolutnej stopy zwrotu. Mimo tak dużej konkurencji, Altus TFI S.A., miało 39,65-proc. udział w tym segmencie rynku, blisko 5-krotnie większy niż kolejni dwaj gracze ze ścisłej czołówki rankingu (PKO TFI S.A. i Ipopema TFI S.A.). 

– W lipcu przeprowadziliśmy udane emisje certyfikatów inwestycyjnych dwóch funduszy zamkniętych: Altus ASZ FIZ Nowa Europa +, inwestującego w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej oraz funduszu dłużnego Altus ASZ FIZ Obligacji 1  – mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A. 

– W sierpniu zaplanowaliśmy kolejną emisję Altus ASZ FIZ Nowa Europa +, którego certyfikaty, ze względu na wypracowywaną stopę zwrotu cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Fundusz działa od 18 lutego br., a jego aktywa przekroczyły już 100 mln zł – dodaje Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.

Obecnie Altus TFI S.A. oferuje siedem produktów o strategii absolutnej stopy zwrotu. Inwestorzy mogą kupić certyfikaty inwestycyjne pięciu funduszy zamkniętych (próg wejścia to równowartość 40 tys. euro) 

• Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego (w ramach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego); 
• Altus Subfunduszu ASZ Rynków Zagranicznych (w ramach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ);
• Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1;
• Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2;
• Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +

oraz jednostki uczestnictwa dwóch subfunduszy otwartych oferowanych w ramach Altus FIO Parasolowy (minimalna wpłata początkowa to 1000 zł, kolejne 100 zł).

• Altus Subfunduszu Absolutnej Stopu Zwrotu Dłużnego;
• Altus Subfunduszu Absolutnej Stopu Zwrotu Rynku Polskiego.

* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.

** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r. 

*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.

**** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 r. 

***** Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy rozpoczął działalność 28 września 2012 r.

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Na koniec lipca 2013 r. łączna wartość aktywów netto pięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) o strategii absolutnej stopy zwrotu zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 1294,12 mln zł. Aktywa dwóch subfunduszy otwartych, oferowanych w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużnego wyniosły 233,90 mln zł. W efekcie łączna WAN siedmiu funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła na koniec lipca br. 1528,02 mln zł, o 94,8% (tj. o 743,63 mln zł) więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Od początku br. wartość aktywów funduszy netto absolutnej stopy zwrotu zwiększyła się o 68,35%, tj. o 620,37 mln zł. 

Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Wartość aktywów netto 34 funduszy, którymi zarządzało Altus TFI S.A. wynosiła na koniec lipca br. 2,30 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r., wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów. 

Altus TFI S.A.

See Full Bio